株価暴落の恐怖が煽る中、買うべき7つの銘柄

最悪の事態に備えるのは決して悪いことではない

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通常、猛烈な勢いで雇用統計が発表されても、暴落する前に買うべき株についての議論は起こらないだろう。 基本的に、最新の雇用統計は、より多くのお金がより少ない商品を追い求めることを示唆しています。 表面的には、これはインフレであって、株式セクターの暴落が意味するようなデフレではありません。 それでも、悪魔は細部に宿る可能性があります。

最も基本的なレベルでは、雇用者数の急増は連邦準備理事会が聞きたくないことを正確に表していた。 確かに、それとは関係なく、利上げキャンペーンの一時停止を決定するかもしれない。 しかし、状況がこれまでのように加速し続ければ、FRBは積極的にタカ派的になる以外に選択肢はほとんどないかもしれない。 もちろん、そのような政策はデフレ的な結末を招くリスクがあり、市場暴落時に安全株への投資を促す可能性がある。

最後に、雇用統計は完全に良いニュースではなく、週当たりの労働時間が減少し、時給の伸びが鈍化したことが明らかになった。 消費者の支出が減っていることも相まって、景気後退は問題外ではありません。 以下は、市場の変動時に安全な投資のために考慮すべきアイデアです。

トレンドに即した高品質の商品を 10 代、10 代、そしてそれ以降の若者向けに提供する、高成長を誇る大手小売業者として認定されており、ファイブ・ビロウ(ナスダック:五 ）おそらく、ディスカウント小売店の分野に素晴らしいニッチ市場を開拓しています。 ほとんどの商品は最大 5 ドルの価格ですが、一部の商品は 6 ドルから 25 ドルの範囲です。 したがって、同社は、必死の気持ちからではなく、趣味として掘り出し物を求める顧客も引き寄せる傾向があります。

今年の初め以来、FIVE はその株式価値の 6% 以上を獲得しました。 財務面では、ファイブ ビロウは 2023 年度第 1 四半期に全体的に堅調な業績を達成しました。売上高 7 億 2,625 万ドルはコンセンサス目標を 196 万ドル下回りましたが、比較可能な売上高は前年同期比 2.7% 増加しました。 重要なのは、経営陣が第 2 四半期の売上高を 7 億 5,500 万ドルから 7 億 6,500 万ドルという好調な見通しを示したことです。

しかし、ファンダメンタルズ面では、消費者はプレミアムレベルの小売業者から一斉に値下げを開始していないため、投資家はFIVEに対して忍耐強く取り組む必要があることを意味します。 それでも、関連性が高まっているため、暴落する前に購入すべき銘柄の1つである可能性がある。 最後に、アナリストは FIVE をコンセンサスとして強い買いとみなしています。 彼らの平均目標株価は 219.13 ドルに達しており、20% の上昇の可能性を示唆しています。

確かに、暴落する前に買うべき最も残念な銘柄の1つとしてランクされていますが、ドルツリー(ナスダック:DLTR ）緩和策としては理にかなっているはずです。 結局のところ、経済が衰退すれば、消費者はほぼ例外なくベルトを締めるでしょう。 もちろん、この力関係は裁量小売スペースにデフレの影響をもたらします。 さらに、人々は自然に、一般的に購入される商品のより安価な代替品に買い替えるでしょう。

理論的には、このダイナミックな動きは DLTR に利益をもたらし、理論的には市場暴落時に安全な銘柄の 1 つになります。 残念ながら、クラッシュのほとんどを引き起こしているのは DLTR です。 その後 1 か月間で、株価は 12% 以上下落しました。 今年これまでのところ、ダラー・ツリー株は市場価値の約5％を失った。

問題の一部は、消費者が自由裁量品から消耗品へとシフトしていることだ。 この商品カテゴリーは利益率が低いのが特徴で、ダラー・ツリーのような事業体に圧力をかけている。 同時に、より広範な減速が深刻な絶望を引き起こす可能性があります。 患者にとって、DLTR は市場暴落に強い銘柄の 1 つである可能性があります。

アナリストらは今のところ、DLTRをコンセンサスとして穏健な買いとみなしている。 彼らの平均目標株価は152.38ドルで、14％の上昇の可能性を示唆しています。

株価が暴落する前に買うべきユーティリティプレイ、いつも(ニューヨーク証券取引所:SRE ) は、北米の主要なエネルギー インフラストラクチャ企業になることに重点を置いています。 企業概要によると、2019年末時点で総資産が600億ドルを超えるこのカリフォルニア州サンディエゴを拠点とする同社は、米国最大の顧客基盤を持つ公益事業持株会社である。 1月の開幕戦以来、SREは6％下落した。

他の公益取引と同様に、Sempra が市場の変動時に安全な投資の 1 つであるとはすぐには思いつきません。 たとえば、同社は必ずしも最も安定したバランスシートを提供しているわけではありません。 アルトマン Z スコアも 1.08 であり、苦痛を示しています。 しかし、同社は自然独占の恩恵を受けています。 基本的に、電力会社の参入障壁は非常に高く、競合他社は参入すらしようとしません。 したがって、Sempra は一貫した収益性の恩恵を受けています。 正直に言うと、この南カリフォルニアの有力者を奪う者は誰もいないでしょう。

最後に、アナリストは SRE をコンセンサスとしては適度な買いとみなしています。 彼らの平均目標株価は170.78ドルに達しており、18％を超える上昇の可能性を示唆しています。

保険会社は最も儲かる市場で互いに競争することを躊躇していないため、プログレッシブ(ニューヨーク証券取引所:PGR ）は正確には自然独占を所有しているわけではありません。 ただし、次善の策は、観客を人質にしたり捕らえたりすることです。 自動車保険業界のトッププレーヤーであるプログレッシブ社は、連合内のほとんどの州が少なくとも賠償責任保険を義務付けているという事実から恩恵を受けています。

確かに、Progressive には再び競争があるため、独占的な企業ではありません。 しかし、そのブランド力のおかげで、多額の経常収益と安定した収益性を享受しています。 当然のことですが、プログレッシブ株は、株価が暴落する前に買うべき最良の財務指標を持っていません。 同社のバランスシートは不安定なようで、PGR金利はトレーリングおよびフォワード利益に対して過大評価されている。

しかし、同社の 3 年間の売上成長率は 8.3% で、同業他社の 67% を上回っています。 そして、過去 10 年間で 10 年間の収益性を記録しています。 一般的に言えば、事実上すべてのアメリカ人が自動車保険に加入しているため、PGR は市場暴落時に最も優れた銘柄の 1 つと言えます。 それは不況が現実化するかどうかに関係なく当てはまります。 公平を期すために言うと、アナリストはPGRは保留と見ている。 ただし、平均目標株価は 146.08 ドルであり、13% 近い上昇の可能性を示唆しています。

暴落する前に買うべき最もリスクの高い株式セグメントに飛び込み、先進の自動車部品(ニューヨーク証券取引所:AAP ）最初は非常に疑わしいように思えます。 プロの取り付け業者と日曜大工の顧客の両方にサービスを提供する大手自動車アフターマーケット部品プロバイダーである Advance Auto は、経済的問題が現実化した場合に対応する必要があります。 しかし、これまでのところトラブルは会社だけに集中している。 1月の開幕戦以来、AAPは株式価値の55％以上を流出させた。

先週、CNBCは、アドバンス・オートが2023年第1四半期決算報告の悲惨な結果を受けて急落したと報じた。 具体的には、同社の 1 株あたり利益はわずか 72 セントでした。 これとは対照的に、アナリストはEPSが2.57ドルに達すると予想していた。 さらに、第 1 四半期の売上高は 34 億 2000 万ドルで、予想の 34 億 3000 万ドルをわずかに下回りました。 その後、通期利益の大幅な引き下げにより、AAP は急落しました。

そうは言っても、根本的な物語は依然として適切です。本格的な危機は言うに及ばず、経済的困難の下でも、人々は可能な限り長く車を動かし続けるでしょう。 したがって、AAPは大幅な割引で取引される可能性があります。 確かに、アナリストは依然としてこの機会について非常に憂慮している。 しかし、市場暴落時に安全な銘柄を探しているのであれば、この株はすでにそうなっています。

大まかに言うと、退屈だが関連性のある企業のことです。シカゴリベット＆マシン(ニューヨークアメリカ人:CVR ）通常、株価が暴落する前に購入すべき確かなアイデアが得られます。 公表されているプロフィールによれば、シカゴ リベットは、リベット、冷間成形ファスナーおよび部品、ネジ締め機製品、自動リベット設定機、自動組立装置およびそのような機械用の部品および工具を製造および販売しています。 それは画期的なことではありません。 ただし、CVR は（文字通り）経済の基本を表します。

関連性にもかかわらず、CVRは1月の開幕戦以来16%以上低下した。 過去365日間で14％近く下落した。 最新の第 1 四半期決算報告では、純売上高は 873 万ドルとなり、1 年前の 920 万ドルに比べると不利な数字となっています。 心配なのは、自動車以外の顧客向けのファスナー部門の売上高が前年同期比 12.3% 減少したことです。

良い面としては、自動車業界向けのファスナーの売上高は前年比 2.1% 増加しました。 先にほのめかしたように、景気後退は自動車販売に悪影響を与える可能性があります。 一方で、裕福な顧客の需要は依然として強いようで、これが CVR に利益をもたらす可能性があります。 さらに、同社の退屈だが必要な製品は、さまざまな状況でうまく機能するはずです。 したがって、市場の変動時に安全な投資の 1 つとなる可能性があります。

暴落前に買うべき銘柄リストの中で間違いなく最もリスクの高い銘柄です。タンデム糖尿病ケア(ナスダック:TNDM ) は、絶え間ないイノベーションと革新的な顧客エクスペリエンスを通じて糖尿病患者の生活を改善することに専念する医療機器会社です。 Tandem は、その公開プロフィールに従って、インスリンを使用する糖尿病患者向けの製品の設計、開発、商品化に対して、革新的でユーザー中心のアプローチを採用しています。

理論的には、タンデムは市場の暴落に強い株式にとって非常に適切なアイデアのように思えます。 結局のところ、不景気の圧力が現れても健康状態が消えるわけではありません。 残念ながら、市場はTNDMに関して暗い見方をしています。 1月の取引開始以来、株価は44％以上下落した。 その後の 1 年間では、61% 減少しました。

では、なぜ TNDM が市場暴落時に最良の銘柄の 1 つであると考えられるのでしょうか? まず第一に、それはすでに最低点に達しています。 さらに重要なことは、世界の糖尿病機器市場が収益性の高い分野を提供していることです。 2021年の評価額は267億ドルで、アナリストらはこの部門が2022年から2030年にかけて年間平均成長率（CAGR）8.2％で拡大する可能性があると予測している。予測の最高点では、この部門の収益は541億6000万ドルになる可能性がある。 はっきり言って、それは保証ではありません。 それでも、冒険好きなタイプの人は興味をそそられるかもしれません。

出版日において、Josh Enomoto は、この記事で言及されている証券において (直接的または間接的に) ポジションを持っていませんでした。 この記事で表明されている意見は著者の意見であり、InvestorPlace.com 出版ガイドラインの対象となります。

ソニー エレクトロニクスの元シニア ビジネス アナリストであるジョシュ エノモト氏は、フォーチュン グローバル 500 企業との主要契約の仲介を支援してきました。 過去数年にわたり、彼は投資市場だけでなく、法律、建設管理、ヘルスケアなどの他のさまざまな業界に対して、ユニークで重要な洞察を提供してきました。

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InvestorPlace Media から印刷された記事、https://investorplace.com/2023/06/7-names-to-buy-as-stock-market-crash-fears-fester/。

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